恒尚节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,584,218.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,360.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,011,154.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 945,599,733.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,939,169.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,253,108.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,665,377.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,892,270.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,749,924.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,150,191.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,816,737.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,816,737.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,756,737.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 479,280,804.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 409,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 888,790,804.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,687,971.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,652,676.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,357,992.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,698,640.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,092,164.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,185,236.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,636,644.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,821,880.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,778,321.42 | |
| 资产减值准备(元) | -9,247,227.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,955,330.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,955,330.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,038.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,534,247.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 409,707.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -613,561.65 | |
| 财务费用(元) | 12,772,178.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,479,118.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,387,084.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,034.25 | |
| 存货的减少(元) | -13,856,690.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,509,641.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,315,013.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,821,880.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,636,644.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,185,236.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒尚节能_2023年中报资产负债表 | 恒尚节能_2023年中报利润表 |