恒尚节能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,747,035.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,860.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,002,418.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,770,314.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,986,526.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,224,375.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,027,045.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,028,130.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,266,077.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,495,763.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,411,392.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,411,392.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,351,392.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,812,559.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,766,225.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,183,784.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,293,784.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,140,940.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,636,644.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,495,704.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒尚节能_2023年一季报资产负债表 | 恒尚节能_2023年一季报利润表 |