恒尚节能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,158,463,339.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,724.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,829,393.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,169,315,457.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,404,328,732.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,187,039.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,937,116.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,874,318.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,535,327,206.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,443,620.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,443,620.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,443,620.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 554,997,386.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,997,386.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,666,233.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,160,826.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,321,454.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,148,514.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,848,871.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,606,497.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,502,486.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,895,988.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒尚节能_2022年三季报资产负债表 | 恒尚节能_2022年三季报利润表 |