恒尚节能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 755,504,068.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,059,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,350,233.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,914,202.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 862,400,279.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,720,734.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,181,699.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,893,692.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,196,406.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,552,978.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,552,978.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,552,978.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,746,570.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,746,570.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,654,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,078,170.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,732,170.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,985,599.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,820,781.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,502,486.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,681,705.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒尚节能_2022年一季报资产负债表 | 恒尚节能_2022年一季报利润表 |