中重科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,987,671.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,560,749.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,548,421.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,273,967.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,088,176.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,225,315.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,813,712.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,401,171.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,147,249.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,774,641.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,774,641.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,504,174.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,504,174.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,729,532.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,505,583,581.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,505,583,581.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,415,583,581.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,085.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,150,110,384.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,115,368.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,508,225,752.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,993,876.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,781,859.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,255,564.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,255,564.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,356,000.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -582,478.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,212,603.73 | |
| 财务费用(元) | -109,085.54 | |
| 递延所得税(元) | -8,795,456.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,577,346.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 781,890.56 | |
| 存货的减少(元) | 112,934,868.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 202,394,230.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -336,514,678.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,508,225,752.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 358,115,368.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,150,110,384.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中重科技_2023年年报资产负债表 | 中重科技_2023年年报利润表 |