中重科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,538,102.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 98.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,535,906.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,074,107.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,411,030.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,416,148.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,996,790.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,994,629.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,818,598.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,255,508.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,061,252.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,061,252.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,061,252.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,521,311,113.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,521,311,113.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,405,660.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,405,660.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,905,452.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,564,099,708.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,115,368.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,922,215,077.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,962,382.03 | |
| 资产减值准备(元) | 130,559.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,354,063.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,354,063.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 957,667.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -582,478.73 | |
| 财务费用(元) | -36,295.19 | |
| 递延所得税(元) | -383,042.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -383,042.39 | |
| 存货的减少(元) | 86,954,436.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 261,599,219.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -316,080,371.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,922,215,077.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 358,115,368.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,564,099,708.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中重科技_2023年中报资产负债表 | 中重科技_2023年中报利润表 |