退市碳元_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,944,473.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,873.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,557,393.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,523,740.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,095,618.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,777,151.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,921,352.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,672,143.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,466,265.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,942,525.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,230,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,905,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,463,265.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,463,265.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,441,784.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,526,298.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,526,298.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,973,701.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,076.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,355,883.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,087,884.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,443,767.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,003,409.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,490,842.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,490,842.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,619.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,172,519.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 455,994.89 | |
| 财务费用(元) | 2,472,831.33 | |
| 投资损失(元) | -3,100.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,538,995.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,920,434.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,246,867.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,443,767.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,087,884.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,355,883.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 退市碳元_2023年中报资产负债表 | 退市碳元_2023年中报利润表 |