退市碳元_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,481,188.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,152,694.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,420,017.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,053,900.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,558,899.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,567,068.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,165,049.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,538,502.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,829,520.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,527,684.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,335.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,011,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,909,019.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,823,918.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,218,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,042,868.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,866,150.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,715,805.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,915,805.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,415,805.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -462,575.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,787,849.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,981,297.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,193,448.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 退市碳元_2022年三季报资产负债表 | 退市碳元_2022年三季报利润表 |