金徽股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,812,673.99 | |
收到的税费返还(元) | 34,560.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,728,480.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 311,575,715.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,144,102.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,105,168.70 | |
支付的各项税费(元) | 75,782,054.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,244,922.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 273,276,247.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,058,029.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 360,058,029.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,058,029.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,324,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,324,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 436,666,666.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,048,724.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 458,715,390.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,784,609.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 614,026,047.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 594,820,808.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,846,855.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金徽股份_2024年一季报资产负债表 | 金徽股份_2024年一季报利润表 |