金徽股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,519,627,609.43 | |
收到的税费返还(元) | 97,247.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,292,061.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,537,016,918.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,608,129.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,554,772.21 | |
支付的各项税费(元) | 224,204,459.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,679,866.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 779,047,228.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 757,969,690.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,538,213.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,538,213.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,545,202.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 416,515,630.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 745,060,832.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,522,619.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,192,534.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,192,534.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 678,666,666.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,661,386.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,136,234.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,130,464,287.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,728,247.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,175,323.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 412,645,484.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 594,820,808.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 342,893,478.27 | |
资产减值准备(元) | -5,217,554.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,238,988.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,238,988.46 | |
无形资产摊销(元) | 23,629,620.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,286,509.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -506,108.22 | |
固定资产报废损失(元) | 13,442.03 | |
财务费用(元) | 68,035,014.93 | |
递延所得税(元) | -15,246,010.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,738,144.17 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,507,866.54 | |
存货的减少(元) | -6,411,230.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | 55,833,991.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | 130,375,427.08 | |
其他(元) | 353,192.69 | |
现金的期末余额(元) | 594,820,808.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 412,645,484.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,175,323.98 | |
公告日期 | 2024-03-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 金徽股份_2023年年报资产负债表 | 金徽股份_2023年年报利润表 |