金徽股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,453,230.04 | |
收到的税费返还(元) | 8,264,904.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,869,206.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,374,587,341.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,423,721.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,889,365.04 | |
支付的各项税费(元) | 243,395,307.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,716,667.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 726,425,061.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 648,162,279.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,109,447.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,280,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 152,389,447.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,955,522.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 143,769,672.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 407,725,194.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,335,747.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 996,896,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,753,833.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,859,649,833.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,437,995,000.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,550,647.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,389,322.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,085,934,970.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,285,137.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,541,443.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 246,104,041.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 412,645,484.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 469,943,790.22 | |
资产减值准备(元) | 2,886,197.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,632,269.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,632,269.40 | |
无形资产摊销(元) | 21,526,072.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 313,801.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -745,434.13 | |
固定资产报废损失(元) | 354,765.47 | |
财务费用(元) | 73,696,161.68 | |
递延所得税(元) | -3,151,597.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,151,597.51 | |
存货的减少(元) | -37,371,924.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -56,033,604.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,031,111.01 | |
其他(元) | -24,813.99 | |
现金的期末余额(元) | 412,645,484.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 246,104,041.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,541,443.19 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 金徽股份_2022年年报资产负债表 | 金徽股份_2022年年报利润表 |