上海沪工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,675,466.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,966,920.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,912,191.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,554,577.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,612,995.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,613,841.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,060,049.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,819,418.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,106,304.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,887.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,602,887.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,738,842.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,738,842.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,864,045.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,413,903.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,503,903.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,503,903.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,832,850.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,641,265.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,268,960.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 696,910,226.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海沪工_2024年一季报资产负债表 | 上海沪工_2024年一季报利润表 |