上海沪工_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,926,424.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,891,560.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,461,180.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,279,165.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,688,059.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,197,519.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,515,260.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,762,192.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,017,163,031.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,116,133.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,404,118.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,573.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,682,691.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,335,696.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 761,313,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,649,396.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 242,033,295.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,016,767.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 803,741.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,986,302.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,403,069.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,063,069.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,198,017.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,284,376.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,984,584.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,268,960.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,733,332.57 | |
| 资产减值准备(元) | 103,125,528.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,753,319.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,753,319.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,603,977.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 672,840.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,915.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,640.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,865,101.64 | |
| 财务费用(元) | 19,069,050.66 | |
| 投资损失(元) | -15,760,517.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,931,160.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,616,445.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -314,714.22 | |
| 存货的减少(元) | -431,876.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,352,151.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,218,174.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 573,961,237.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,984,584.32 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 85,307,723.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,284,376.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海沪工_2023年年报资产负债表 | 上海沪工_2023年年报利润表 |