上海沪工_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,078,390.01 | |
收到的税费返还(元) | 38,449,524.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,081,866.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 769,609,780.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,881,335.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,126,783.79 | |
支付的各项税费(元) | 30,757,017.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,369,910.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 791,135,048.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 810,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,927,002.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,510.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 826,217,513.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,525,366.99 | |
投资支付的现金(元) | 581,106,145.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 585,631,512.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 240,586,001.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 119,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,338,598.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,335,905.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,074,504.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,074,504.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,783,292.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,769,522.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 435,984,584.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 529,754,106.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 上海沪工_2023年三季报资产负债表 | 上海沪工_2023年三季报利润表 |