上海沪工 (603131.SH)

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上海沪工_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 669,078,390.01       
 收到的税费返还(元) 38,449,524.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 62,081,866.16       
 经营活动现金流入小计(元) 769,609,780.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 502,881,335.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 163,126,783.79       
 支付的各项税费(元) 30,757,017.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 94,369,910.69       
 经营活动现金流出小计(元) 791,135,048.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,525,267.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 810,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 15,927,002.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 290,510.94       
 投资活动现金流入小计(元) 826,217,513.49       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,525,366.99       
 投资支付的现金(元) 581,106,145.17       
 投资活动现金流出小计(元) 585,631,512.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 240,586,001.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 119,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,338,598.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,335,905.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 128,074,504.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -128,074,504.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,783,292.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 93,769,522.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 435,984,584.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 529,754,106.64       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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