上海沪工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,078,390.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,449,524.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,081,866.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,609,780.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,881,335.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,126,783.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,757,017.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,369,910.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,135,048.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,525,267.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,927,002.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,510.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 826,217,513.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,525,366.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 581,106,145.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,631,512.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 240,586,001.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,338,598.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,335,905.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,074,504.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,074,504.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,783,292.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,769,522.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,984,584.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,754,106.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海沪工_2023年三季报资产负债表 | 上海沪工_2023年三季报利润表 |