上海沪工_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,868,087.11 | |
收到的税费返还(元) | 7,558,324.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,889,291.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 233,315,702.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,332,404.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,146,323.27 | |
支付的各项税费(元) | 15,919,694.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,331,685.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 283,730,108.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,935,285.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 293,949,285.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,309,363.53 | |
投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 282,309,363.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,639,922.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 861,669.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,643,456.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,505,125.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,505,125.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,758,626.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,038,234.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 435,984,584.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 391,946,349.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海沪工_2023年一季报资产负债表 | 上海沪工_2023年一季报利润表 |