上海沪工_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,134,756.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,189,946.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,311,781.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,636,484.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,448,105.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,266,267.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,269,389.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,386,472.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,370,235.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 855,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,728,861.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,932,961.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,864,636.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,055,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,864,636.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,931,674.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,717,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,198,788.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,686,078.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,601,906.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,528,093.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,565,415.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,571,916.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,288,771.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,716,854.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海沪工_2022年三季报资产负债表 | 上海沪工_2022年三季报利润表 |