上海沪工 (603131.SH)

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上海沪工_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 416,445,107.45       
 收到的税费返还(元) 34,327,942.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 48,274,292.80       
 经营活动现金流入小计(元) 499,047,342.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 344,422,242.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 107,751,394.25       
 支付的各项税费(元) 16,064,271.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,131,488.53       
 经营活动现金流出小计(元) 518,369,396.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,322,053.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 425,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,228,778.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 204,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 430,432,878.19       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,701,510.01       
 投资支付的现金(元) 485,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 492,701,510.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -62,268,631.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,014,379.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,219,700.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,434,079.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 40,565,920.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,353,000.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -36,671,764.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 422,138,738.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 385,466,973.64       
补充资料:       
 净利润(元) 23,238,456.71       
 资产减值准备(元) 820,928.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,674,716.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,674,716.58       
 无形资产摊销(元) 1,797,190.54       
 长期待摊费用摊销(元) 266,450.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -93,115.81       
 财务费用(元) 7,740,436.39       
 投资损失(元) -9,281,717.72       
 递延所得税(元) -220,893.40       
  其中:递延所得税资产减少(元) -79,124.25       
 递延所得税负债增加(元) -141,769.15       
 存货的减少(元) -12,831,008.21       
 经营性应收项目的减少(元) 52,987,730.69       
 经营性应付项目的增加(元) -103,337,631.16       
 现金的期末余额(元) 335,456,967.01       
 减:现金的期初余额(元) 352,050,444.22       
 加:现金等价物的期末余额(元) 50,010,006.63       
 减:现金等价物的期初余额(元) 70,088,293.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -36,671,764.45       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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