上海沪工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,445,107.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,327,942.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,274,292.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,047,342.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,422,242.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,751,394.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,064,271.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,131,488.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,369,396.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,322,053.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,228,778.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,432,878.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,701,510.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,701,510.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,268,631.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,014,379.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,219,700.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,434,079.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,565,920.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,353,000.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,671,764.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,138,738.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,466,973.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,238,456.71 | |
| 资产减值准备(元) | 820,928.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,674,716.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,674,716.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,797,190.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,450.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,115.81 | |
| 财务费用(元) | 7,740,436.39 | |
| 投资损失(元) | -9,281,717.72 | |
| 递延所得税(元) | -220,893.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,124.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,769.15 | |
| 存货的减少(元) | -12,831,008.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,987,730.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,337,631.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,456,967.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,050,444.22 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 50,010,006.63 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 70,088,293.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,671,764.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海沪工_2022年中报资产负债表 | 上海沪工_2022年中报利润表 |