上海沪工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,591,081.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,509,338.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,642,620.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,743,039.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,499,931.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,504,736.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,188,284.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,072,857.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,265,810.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,240,327.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,444,427.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,798,266.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,798,266.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,353,838.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,571.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,897,905.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,230,477.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,477.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -346,791.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,453,878.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,138,738.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,684,859.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海沪工_2022年一季报资产负债表 | 上海沪工_2022年一季报利润表 |