云中马_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,362,147.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,735,155.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,097,303.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,254,406,615.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,205,335.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,673,125.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,915,215.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,410,200,292.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,102,988.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,696.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,696.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,249,598.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,190,303.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,939,902.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,904,206.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,010,475,350.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,755,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,036,230,628.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,127,263.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,470,532.48 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,207,796.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,022,832.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,984,363.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,354,698.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,370,334.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,430,656.61 | |
| 资产减值准备(元) | 7,097,204.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,009,335.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,009,335.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,683,882.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,070.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 74,638.70 | |
| 财务费用(元) | 9,902,811.18 | |
| 递延所得税(元) | 2,544,717.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,544,717.39 | |
| 存货的减少(元) | -102,445,075.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,473,357.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,476,940.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,370,334.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,354,698.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,984,363.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云中马_2024年中报资产负债表 | 云中马_2024年中报利润表 |