云中马_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,470,060,175.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,710,842.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,233,218.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,511,004,235.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,683,346,803.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,460,045.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,174,172.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,431,673.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,863,412,695.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -352,408,459.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,368,523.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,496,523.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,396,705.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,973,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,369,705.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,873,181.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,282,531.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,232,531.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,288,875.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,264,655.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,366,403.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,919,934.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,312,597.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,969,044.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,154,009.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,184,965.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云中马_2023年三季报资产负债表 | 云中马_2023年三季报利润表 |