云中马_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,106,032,030.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,988,261.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,080,446.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,100,738.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,300,294,299.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,933,067.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,823,859.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,801,308.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,416,852,535.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,751,796.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 523,517.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 651,517.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,618,659.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,018,659.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,367,141.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,095,531.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,045,531.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,288,875.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,171,633.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,440,654.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,901,163.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,144,368.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,974,570.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,154,009.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,179,439.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,180,401.80 | |
| 资产减值准备(元) | 7,338,410.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,797,932.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,797,932.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,105,853.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 372,165.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,593.07 | |
| 财务费用(元) | 6,326,522.41 | |
| 投资损失(元) | -523,517.68 | |
| 递延所得税(元) | 3,660,756.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,660,756.67 | |
| 存货的减少(元) | -12,632,478.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,548,403.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -254,859,858.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,179,439.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,154,009.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -449,974,570.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云中马_2023年中报资产负债表 | 云中马_2023年中报利润表 |