云中马_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,783,687.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,784,345.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 264,568,032.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,023,007.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,015,551.71 | |
支付的各项税费(元) | 14,127,273.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,078,328.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 478,244,161.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,013,874.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,013,874.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,211,426.81 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 161,211,426.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,197,552.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 52,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 52,850,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 199,288,875.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,653,404.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,014,027.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 215,956,307.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,106,307.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -532,979,988.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 701,154,009.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 168,174,020.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 云中马_2023年一季报资产负债表 | 云中马_2023年一季报利润表 |