云中马_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 824,103,064.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,984,851.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 838,087,916.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,485,239.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,372,998.50 | |
支付的各项税费(元) | 44,064,029.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,052,471.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 798,974,738.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,113,177.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,290.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 133,290.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,422,105.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,422,105.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,288,815.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 201,240,250.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 201,240,250.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 128,912,581.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,729,054.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,482,532.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,124,169.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,116,081.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,940,443.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 278,335,724.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 305,276,167.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,328,112.25 | |
资产减值准备(元) | 3,225,825.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,384,478.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,384,478.14 | |
无形资产摊销(元) | 1,597,885.80 | |
固定资产报废损失(元) | 90,511.49 | |
财务费用(元) | 5,351,609.36 | |
递延所得税(元) | -413,667.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -413,667.31 | |
存货的减少(元) | 28,323,696.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -150,947,819.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 73,172,545.38 | |
现金的期末余额(元) | 305,276,167.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 278,335,724.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,940,443.82 | |
公告日期 | 2022-10-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 云中马_2022年中报资产负债表 | 云中马_2022年中报利润表 |