华贸物流_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,830,441,685.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,158,221.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,554,698.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,901,154,605.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,858,832,173.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 794,045,844.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,584,353.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,587,730.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,043,050,102.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,895,496.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,762,609.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,045,870.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 742,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,550,479.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,977,535.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 731,808.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,109,343.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,558,863.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,595,466.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,178,567.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,307,936.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 651,081,970.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -351,081,970.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,024,480.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,560,811.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,595,214.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,369,034,403.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华贸物流_2024年三季报资产负债表 | 华贸物流_2024年三季报利润表 |