华贸物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,107,356,320.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,129,991.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,998,510.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,139,484,821.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,411,261,129.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,839,404.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,073,500.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,205,856.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,294,379,891.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,895,069.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,419,609.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,426,959.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,058,568.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,858,084.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 209,088.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,467,172.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,408,604.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,280.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,940,078.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,960,709.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,343,068.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,343,068.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,994,765.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,651,976.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,595,214.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,672,943,238.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 313,021,256.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,168,291.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,168,291.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,038,094.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,189,724.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,907.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,378.44 | |
| 财务费用(元) | 6,930,773.49 | |
| 投资损失(元) | -14,139,544.41 | |
| 递延所得税(元) | 5,799,462.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,879,879.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,080,416.27 | |
| 存货的减少(元) | -55,145,200.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -716,415,991.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 271,326,175.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,672,943,238.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,893,595,214.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,651,976.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华贸物流_2024年中报资产负债表 | 华贸物流_2024年中报利润表 |