华贸物流_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,487,423,318.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,190,522.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,225,424.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,497,839,265.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,213,231,820.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,704,320.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,384,861.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,387,632.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,662,708,636.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,869,370.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,566.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 318,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,566.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,565,757.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 313,632.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,279,389.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,759,823.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,079.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,051,452.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,503,277.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,801,809.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,801,809.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -349,070.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,780,073.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,595,214.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,815,141.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华贸物流_2024年一季报资产负债表 | 华贸物流_2024年一季报利润表 |