华贸物流_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,145,227,746.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,875,506.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,878,496.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,199,981,750.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,717,652,269.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 726,758,777.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,570,573.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,848,729.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,790,830,350.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 409,151,400.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,855,416.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,713,608.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,528,755.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 178,597,286.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,695,066.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,786,111.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,486,111.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,791,045.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,156,866.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,156,866.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,126,144,457.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,623,513.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,316,231.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,980,762.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,532,748,734.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,253,591,868.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,152,160.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -843,079,352.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,533,937,586.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,690,858,233.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华贸物流_2023年三季报资产负债表 | 华贸物流_2023年三季报利润表 |