华贸物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,848,852,250.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,739,771.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,842,531.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,914,434,553.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,626,545,333.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,245,749,745.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 412,870,688.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,602,939.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,460,768,706.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,453,665,847.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,813,249.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,368,079.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,181,328.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,276,631.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,158,643.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 71,565,303.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,000,579.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,819,250.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,551,285.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 459,666,041.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,217,327.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 523,262,663.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,522,817.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,553,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,509,332.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 938,294,813.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -434,077,486.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,125,265.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 919,894,376.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,614,043,209.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,533,937,586.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 924,659,226.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,758,111.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,758,111.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,236,635.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,081,852.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,008,887.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,429,915.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,472,300.00 | |
| 财务费用(元) | -38,546,891.11 | |
| 投资损失(元) | -32,446,430.62 | |
| 递延所得税(元) | 22,585,273.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,302,673.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,717,399.84 | |
| 存货的减少(元) | 17,971,531.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,570,646,490.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,187,811,079.09 | |
| 其他(元) | 12,080,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,533,937,586.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,614,043,209.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 919,894,376.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华贸物流_2022年年报资产负债表 | 华贸物流_2022年年报利润表 |