昭衍新药_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,302,922,496.39 | |
收到的税费返还(元) | 3,633,470.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,135,423.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,367,691,390.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,455,951.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,824,473.43 | |
支付的各项税费(元) | 108,325,574.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,759,681.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,175,365,681.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,325,709.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,307,885,508.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 190,456,675.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 555,931.64 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,200,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,508,098,115.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,019,727.66 | |
投资支付的现金(元) | 3,270,129,154.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,458,148,881.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -950,050,766.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,633,363.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,194,728.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 248,828,091.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,828,091.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,969,366.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,013,522,516.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,853,647,027.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,840,124,511.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 昭衍新药_2024年三季报资产负债表 | 昭衍新药_2024年三季报利润表 |