昭衍新药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,324,062,415.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,095,837.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,148,248.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,433,306,501.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,384,842.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 680,092,658.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,638,582.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,315,278.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,810,431,362.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 622,875,138.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 581,496,756.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,850,939.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,120.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,405,311.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,903,128.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,721,315.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 647,351,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,059,524.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 939,332,589.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,429,461.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,894,874.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,330,738.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,452,284.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,677,897.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,677,897.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,409,667.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,822,552.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,899,469,580.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,853,647,027.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 391,552,561.64 | |
| 资产减值准备(元) | 31,232,454.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,132,459.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,132,459.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,225,238.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,600,503.29 | |
| 递延收益摊销(元) | -6,188,742.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,951.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,920.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 245,641,516.85 | |
| 财务费用(元) | -64,612,672.08 | |
| 投资损失(元) | -9,627,827.07 | |
| 递延所得税(元) | -21,812,197.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,257,107.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,069,305.24 | |
| 存货的减少(元) | 239,357,799.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,412,850.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,968,657.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,853,647,027.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,899,469,580.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,822,552.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昭衍新药_2023年年报资产负债表 | 昭衍新药_2023年年报利润表 |