昭衍新药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,334,485.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,002,668.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,380,327.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,261,717,481.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,378,306.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,955,962.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,999,225.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,174,238.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,015,507,733.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,209,748.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,496,756.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,844,816.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,534.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,417,661.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,802,768.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,049,954.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,059,524.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,109,478.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,306,709.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,815,335.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,318.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,701,967.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,602,620.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,602,620.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,779,109.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,079,527.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,899,469,580.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,027,549,108.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,508,170.24 | |
| 资产减值准备(元) | 238,299.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,201,261.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,201,261.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,949,277.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,955,970.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,150.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 197,670,941.47 | |
| 财务费用(元) | -41,139,887.75 | |
| 投资损失(元) | -5,843,535.22 | |
| 递延所得税(元) | -25,651,285.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -653,666.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,997,618.82 | |
| 存货的减少(元) | -16,901,754.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,259,447.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,899,407.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,027,549,108.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,899,469,580.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,079,527.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昭衍新药_2023年中报资产负债表 | 昭衍新药_2023年中报利润表 |