昭衍新药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,167,483.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,348,890.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,309,163.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,825,537.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,661,257.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,475,730.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,888,500.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,468,232.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,493,721.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,668,184.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,718,985.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,013,580.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,717.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,617,661.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,354,944.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,878,731.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,878,731.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,476,212.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 861,696.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,069.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,935,585.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,852,351.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,852,351.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,273,367.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,682,309.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,899,469,580.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,961,151,889.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昭衍新药_2023年一季报资产负债表 | 昭衍新药_2023年一季报利润表 |