昭衍新药_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,585,886,857.18 | |
收到的税费返还(元) | 15,016,877.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,510,491.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,720,414,225.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,027,357.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 576,235,144.13 | |
支付的各项税费(元) | 150,570,986.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,514,624.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,749,348,112.10 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,778,443.16 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 971,066,113.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 865,308,679.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 42,093,820.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,434.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 907,510,934.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,840,954.82 | |
投资支付的现金(元) | 1,090,196,222.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,689,054,770.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,550,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,067,641,947.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,160,131,013.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 91,274,393.19 | |
取得借款收到的现金(元) | 55,449,664.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 146,724,057.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,874,454.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,714,612.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,466,813.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 246,055,880.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,331,822.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,469,991.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,250,926,731.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,150,396,311.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,899,469,580.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,073,200,095.01 | |
资产减值准备(元) | 2,792,498.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,338,316.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,338,316.63 | |
无形资产摊销(元) | 19,672,215.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,016,121.76 | |
递延收益摊销(元) | 19,451,503.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,149.27 | |
固定资产报废损失(元) | 201,255.55 | |
公允价值变动损失(元) | -349,567,472.90 | |
财务费用(元) | -76,115,938.72 | |
投资损失(元) | -13,022,350.01 | |
递延所得税(元) | 5,230,218.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 753,646.30 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,476,571.95 | |
存货的减少(元) | -182,455,857.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -127,684,941.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 486,831,688.32 | |
现金的期末余额(元) | 2,899,469,580.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,150,396,311.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,250,926,731.41 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 昭衍新药_2022年年报资产负债表 | 昭衍新药_2022年年报利润表 |