昭衍新药 (603127.SH)

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昭衍新药_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,585,886,857.18       
 收到的税费返还(元) 15,016,877.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 119,510,491.30       
 经营活动现金流入小计(元) 2,720,414,225.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 933,027,357.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 576,235,144.13       
 支付的各项税费(元) 150,570,986.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 89,514,624.67       
 经营活动现金流出小计(元) 1,749,348,112.10       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,778,443.16       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 971,066,113.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 865,308,679.78       
 取得投资收益收到的现金(元) 42,093,820.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 108,434.09       
 投资活动现金流入小计(元) 907,510,934.27       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 274,840,954.82       
 投资支付的现金(元) 1,090,196,222.22       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,689,054,770.83       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 13,550,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,067,641,947.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,160,131,013.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 91,274,393.19       
 取得借款收到的现金(元) 55,449,664.78       
 筹资活动现金流入小计(元) 146,724,057.97       
 偿还债务支付的现金(元) 58,874,454.10       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 137,714,612.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 49,466,813.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 246,055,880.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -99,331,822.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 37,469,991.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,250,926,731.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,150,396,311.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,899,469,580.53       
补充资料:       
 净利润(元) 1,073,200,095.01       
 资产减值准备(元) 2,792,498.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 77,338,316.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 77,338,316.63       
 无形资产摊销(元) 19,672,215.66       
 长期待摊费用摊销(元) 10,016,121.76       
 递延收益摊销(元) 19,451,503.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 211,149.27       
 固定资产报废损失(元) 201,255.55       
 公允价值变动损失(元) -349,567,472.90       
 财务费用(元) -76,115,938.72       
 投资损失(元) -13,022,350.01       
 递延所得税(元) 5,230,218.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) 753,646.30       
 递延所得税负债增加(元) 4,476,571.95       
 存货的减少(元) -182,455,857.49       
 经营性应收项目的减少(元) -127,684,941.17       
 经营性应付项目的增加(元) 486,831,688.32       
 现金的期末余额(元) 2,899,469,580.53       
 减:现金的期初余额(元) 4,150,396,311.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,250,926,731.41       
公告日期 2023-03-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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