昭衍新药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,224,855,228.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,310,262.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,359,621.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,281,525,111.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,934,418.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,718,980.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,055,456.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,322,827.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,031,683.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,082,550.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,493,427.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 603,160,960.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,012,744.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,853.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,183,559.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,831,691.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 687,425,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 753,178,552.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,557,435,243.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -941,251,684.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,740,947.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,740,947.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,701,696.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,115.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,085,867.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,943,678.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,797,268.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,824,182.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,136,806.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,150,396,311.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,797,259,505.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,384,259.65 | |
| 资产减值准备(元) | 984,436.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,336,807.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,336,807.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,068,558.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,636,797.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,824.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,199.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -135,113,893.31 | |
| 财务费用(元) | -43,127,548.21 | |
| 投资损失(元) | -4,673,396.61 | |
| 递延所得税(元) | 9,367,282.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,397,623.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,030,341.00 | |
| 存货的减少(元) | -191,200,852.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,688,561.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 496,685,875.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,797,259,505.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,150,396,311.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -353,136,806.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昭衍新药_2022年中报资产负债表 | 昭衍新药_2022年中报利润表 |