常青科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,402,032.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,746,211.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,447,296.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,595,540.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,479,216.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,637,160.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,305,791.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,757,592.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,179,760.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,415,779.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,665,337.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,665,337.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -672,625,977.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,156,876,410.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,876,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,088,911.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,532,696.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,921,608.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,103,954,801.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,307,213.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,051,817.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,751,122.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,802,939.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,417,480.78 | |
| 资产减值准备(元) | 560,724.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,478,838.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,478,838.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,122.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,094.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,238.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,488.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -631,888.89 | |
| 财务费用(元) | -3,608,551.47 | |
| 投资损失(元) | -1,300,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -564,248.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -260,082.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -304,166.11 | |
| 存货的减少(元) | 3,561,839.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,465,344.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,892,376.77 | |
| 其他(元) | 2,617,848.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,802,939.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,751,122.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 563,051,817.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青科技_2023年中报资产负债表 | 常青科技_2023年中报利润表 |