翠微股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,496,836,388.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,167,664.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,531,004,052.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,093,969,793.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,833,265.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,731,026.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,420,745,830.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,754,279,915.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,275,862.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,208,883.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,338,858.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,187.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,709,929.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,568,996.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,568,996.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,140,932.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,164,187.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,338,380.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,502,568.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,502,568.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 952.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,636,546.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,427,763.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,791,216.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -242,355,048.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,197,452.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,197,452.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,914,820.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,386,746.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,984.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 740,686.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,748,961.15 | |
| 财务费用(元) | 52,676,921.01 | |
| 投资损失(元) | -3,853,592.64 | |
| 递延所得税(元) | 3,998,206.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,998,206.04 | |
| 存货的减少(元) | -2,777,778.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,822,551.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,916,851.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,791,216.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,437,427,763.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,636,546.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翠微股份_2024年中报资产负债表 | 翠微股份_2024年中报利润表 |