翠微股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,278,087.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,462,594.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,317,740,682.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,211,597.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,075,164.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,510,556.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 694,465,984.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,374,263,303.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,522,621.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,115.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,086,115.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,267,115.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,267,115.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,000.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,050,048.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,016,068.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,066,117.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,066,117.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,769,428.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,427,763.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,322,658,335.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翠微股份_2024年一季报资产负债表 | 翠微股份_2024年一季报利润表 |