翠微股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,503,973,589.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,938,876,063.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,442,849,653.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,584,324,205.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,981,016.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,946,436.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,576,912,497.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,590,164,155.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,314,501.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,840,895.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,330,570.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,577.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,188,044.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,571,106.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,971,106.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 257,216,937.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,914,194.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,922,252.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,836,447.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,836,447.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,382.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,931,629.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,483,560.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,551,930.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翠微股份_2023年三季报资产负债表 | 翠微股份_2023年三季报利润表 |