翠微股份 (603123.SH)

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翠微股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,347,161,163.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,365,422,647.55       
 经营活动现金流入小计(元) 3,712,583,810.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,735,538,962.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 221,080,099.80       
 支付的各项税费(元) 84,706,243.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,927,203,840.56       
 经营活动现金流出小计(元) 3,968,529,145.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -255,945,335.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 140,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 27,858,927.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,130.00       
 投资活动现金流入小计(元) 167,861,057.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,351,006.73       
 投资活动现金流出小计(元) 59,351,006.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 108,510,050.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 140,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,019,750.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 110,551,036.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 254,570,786.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -254,570,786.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 771.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -402,005,300.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,665,483,560.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,263,478,259.97       
补充资料:       
 净利润(元) 29,624,510.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 60,631,915.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 60,631,915.04       
 无形资产摊销(元) 6,435,123.71       
 长期待摊费用摊销(元) 29,734,488.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13.83       
 固定资产报废损失(元) 252,753.03       
 公允价值变动损失(元) -14,319,568.11       
 财务费用(元) 52,743,380.53       
 投资损失(元) -21,819,821.93       
 递延所得税(元) -8,667,304.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,667,304.91       
 存货的减少(元) 49,857,535.63       
 经营性应收项目的减少(元) 21,623,824.79       
 经营性应付项目的增加(元) -550,321,888.46       
 现金的期末余额(元) 1,263,478,259.97       
 减:现金的期初余额(元) 1,665,483,560.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -402,005,300.06       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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相关报表 翠微股份_2023年中报资产负债表 翠微股份_2023年中报利润表

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