翠微股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,347,161,163.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,365,422,647.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,712,583,810.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,735,538,962.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,080,099.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,706,243.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,927,203,840.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,968,529,145.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,945,335.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,858,927.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,861,057.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,351,006.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,351,006.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,510,050.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,019,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,551,036.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,570,786.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,570,786.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 771.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,005,300.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,483,560.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,478,259.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,624,510.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,631,915.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,631,915.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,435,123.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,734,488.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,753.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,319,568.11 | |
| 财务费用(元) | 52,743,380.53 | |
| 投资损失(元) | -21,819,821.93 | |
| 递延所得税(元) | -8,667,304.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,667,304.91 | |
| 存货的减少(元) | 49,857,535.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,623,824.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -550,321,888.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,263,478,259.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,665,483,560.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,005,300.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翠微股份_2023年中报资产负债表 | 翠微股份_2023年中报利润表 |