合富中国_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 789,703,867.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,581,305.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,285,173.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,979,642.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,563,012.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,437,625.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,854,376.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,834,656.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,549,482.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,336.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,336.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,599,208.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,599,208.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,543,872.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,557,416.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,557,416.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,015,483.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,426,286.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,434,342.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,876,112.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,681,304.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -786,243.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,198,293.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,676,577.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,478,283.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合富中国_2024年三季报资产负债表 | 合富中国_2024年三季报利润表 |