合富中国_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,960,419.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,264,930.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,225,350.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,511,290.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,702,031.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,636,401.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,768,297.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,618,020.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,392,670.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,336.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,336.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,139,702.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,139,702.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,084,366.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,043,513.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,043,513.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,505,856.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,636,029.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029,058.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,170,944.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,127,430.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -480,975.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,085,442.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,676,577.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,591,135.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,847,494.77 | |
| 资产减值准备(元) | 685,387.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,452,996.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,452,996.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 751,370.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,010,204.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,335.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,631.46 | |
| 财务费用(元) | 1,501,033.76 | |
| 递延所得税(元) | 3,535,111.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,535,111.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,931,845.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,763,445.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,339,150.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,591,135.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,676,577.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,085,442.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合富中国_2024年中报资产负债表 | 合富中国_2024年中报利润表 |