合富中国_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,669,198.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,054,553.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,723,751.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,742,526.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,126,623.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,582,357.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,984,430.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,435,937.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,712,185.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,789,307.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,789,307.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,789,307.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,798,556.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,906,656.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,870,059.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,005,592.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,260.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,590,912.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,315,743.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,936.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,174,812.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,676,577.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,501,765.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合富中国_2024年一季报资产负债表 | 合富中国_2024年一季报利润表 |