合富中国_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,215,801.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,777,382.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,993,183.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,036,751,143.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,505,927.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,706,886.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,748,087.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,264,712,046.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,281,136.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,180,351.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,066.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,830.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,945,225.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,315,473.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,964,822.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,964,822.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,649,348.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 715,343,527.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 716,643,527.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 722,151,638.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,251,041.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,114,935.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,517,615.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,874,088.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -387,245.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,629,546.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,676,577.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,161,663.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,056,246.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,172,908.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,172,908.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 918,973.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,190,525.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,458.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,187.02 | |
| 财务费用(元) | 1,046,467.97 | |
| 投资损失(元) | -69,066.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,514,917.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,514,917.51 | |
| 存货的减少(元) | 7,437,171.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,654,848.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,205,140.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,676,577.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,629,546.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合富中国_2023年年报资产负债表 | 合富中国_2023年年报利润表 |