合富中国_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,879,513.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,796,346.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 948,675,860.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,109,899.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,056,521.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,656,971.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,337,598.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,160,990.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,485,130.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,066.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,787.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,076,854.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,456,959.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,456,959.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,619,894.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 329,920,938.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,220,938.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,360,987.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,345,159.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,317,444.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,023,591.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,197,346.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 985,222.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,682,666.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,623,457.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合富中国_2023年三季报资产负债表 | 合富中国_2023年三季报利润表 |