合富中国 (603122.SH)

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合富中国_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 591,843,805.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,582,437.16       
 经营活动现金流入小计(元) 597,426,242.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 543,548,890.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64,130,624.19       
 支付的各项税费(元) 29,834,493.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,650,696.19       
 经营活动现金流出小计(元) 672,164,704.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,738,461.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 69,066.66       
 投资活动现金流入小计(元) 10,069,066.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,456,959.39       
 投资活动现金流出小计(元) 4,456,959.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,612,107.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,300,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,300,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 265,469,904.14       
 筹资活动现金流入小计(元) 266,769,904.14       
 偿还债务支付的现金(元) 140,499,711.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 61,404,312.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,247,832.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 207,151,856.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 59,618,047.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,655,998.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,852,308.51       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 306,306,124.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 298,453,815.60       
补充资料:       
 净利润(元) 30,842,614.42       
 资产减值准备(元) 728,145.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,905,730.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,905,730.08       
 无形资产摊销(元) 398,001.82       
 长期待摊费用摊销(元) 7,346,123.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -21,238.94       
 固定资产报废损失(元) 9,523.67       
 财务费用(元) 157,662.25       
 投资损失(元) -69,066.66       
 递延所得税(元) -72,007.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -72,007.73       
 存货的减少(元) 2,191,576.11       
 经营性应收项目的减少(元) -60,439,514.03       
 经营性应付项目的增加(元) -61,877,580.46       
 现金的期末余额(元) 298,453,815.60       
 减:现金的期初余额(元) 306,306,124.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,852,308.51       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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