合富中国_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,843,805.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,582,437.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,426,242.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,548,890.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,130,624.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,834,493.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,650,696.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,164,704.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,738,461.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,066.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,069,066.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,456,959.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,456,959.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,612,107.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,469,904.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,769,904.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,499,711.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,404,312.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,247,832.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,151,856.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,618,047.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,655,998.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,852,308.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,453,815.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,842,614.42 | |
| 资产减值准备(元) | 728,145.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,905,730.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,905,730.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,001.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,346,123.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,238.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,523.67 | |
| 财务费用(元) | 157,662.25 | |
| 投资损失(元) | -69,066.66 | |
| 递延所得税(元) | -72,007.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,007.73 | |
| 存货的减少(元) | 2,191,576.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,439,514.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,877,580.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,453,815.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,852,308.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合富中国_2023年中报资产负债表 | 合富中国_2023年中报利润表 |