合富中国_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,167,224.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,472,670.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,639,895.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,537,379.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,851,089.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,284,431.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,953,504.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,626,406.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,986,510.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,066.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,069,066.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,157,310.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,157,310.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,911,755.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,345,301.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,240.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,061,541.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,886,216.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,255,055.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,263,875.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,405,147.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,656,394.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,385.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,492,745.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,813,378.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合富中国_2023年一季报资产负债表 | 合富中国_2023年一季报利润表 |