合富中国_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,120,264.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,224,949.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,527,338.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,872,552.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,763,827.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,170,861.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,582,651.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,721,377.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,306,238,717.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,366,164.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,635,370.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638,941.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 471,042.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,285,687.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,031,041.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,944,631.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,944,631.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,913,589.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 381,503,483.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,723,123.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,226,606.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,163,737.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,535,517.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,799,961.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,499,217.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,727,389.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,172,208.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,619,843.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,686,280.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,717,088.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,247,361.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,047,713.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,047,713.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,414.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,420,923.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,651.96 | |
| 财务费用(元) | 3,459,786.62 | |
| 投资损失(元) | -638,941.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,728,213.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,728,213.66 | |
| 存货的减少(元) | -27,211,657.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,737,675.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,673,095.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,306,124.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,686,280.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,619,843.32 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合富中国_2022年年报资产负债表 | 合富中国_2022年年报利润表 |