合富中国_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,286,650.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,550,036.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,836,687.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,374,549.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,005,269.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,481,725.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,063,069.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,924,614.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,087,926.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,691.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,687,007.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,775,468.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,474,520.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,474,520.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,699,051.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 381,003,483.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,489,099.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,499.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,704,082.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,353,601.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,333,751.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,570,410.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,257,763.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,446,319.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,527,990.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,187,331.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,686,280.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,873,612.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,505,984.81 | |
| 资产减值准备(元) | 857,579.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,373,059.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,373,059.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,841.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,959,097.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,769.91 | |
| 财务费用(元) | -2,730.20 | |
| 投资损失(元) | -86,691.67 | |
| 递延所得税(元) | -914,830.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -914,830.27 | |
| 存货的减少(元) | 272,141.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,508,191.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,430,689.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,873,612.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,686,280.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,187,331.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合富中国_2022年中报资产负债表 | 合富中国_2022年中报利润表 |