红蜻蜓_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,760,697,247.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,290,525.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,831,987,772.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,510,250.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,598,141.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,983,771.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,246,190.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,818,338,354.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,559,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,600,403.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,765,452.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,579,525,855.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,043,808.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,184,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,217,003,808.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 362,522,047.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,997,975.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,997,975.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,351,852.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,544,682.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,896,535.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,101,440.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 488,272,905.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,505,348.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,317,778,254.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2022年三季报资产负债表 | 红蜻蜓_2022年三季报利润表 |