红蜻蜓_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,809,462,026.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,195,860.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,906,657,887.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,386,318,084.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,529,727.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,514,351.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,164,709.05 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,943,526,872.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,868,985.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,174,905.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,389,781.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,964,687.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,791,837.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,491,837.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,527,149.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,582,910.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,777,534.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,360,445.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,360,445.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,826.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -616,781,406.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,786,687.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,049,005,280.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2024年三季报资产负债表 | 红蜻蜓_2024年三季报利润表 |